martes, 10 de noviembre de 2009

nomina de marzo.



NOMINA.

nombre

salario

Aux. transporte

comisiones

Apte. pensión

Apte. salud

Fondo SP.

Rte. fuente

Neto a pagar

Luis Horacio

2000000

0

0

80000

80000

20000

0

1820000

Ana Salazar

496900

59300

16044000

661336

661336

165409

2487000

12624519

Fernando Osorio

496900

59300

7680000

327076

327076

81769

779000

6721279







LIBRO DIARIO NOMINA.

salarios

Aux. transporte

comisiones

Apte. pensión

Apte. salud

Fondo SP.

Rte. fuente

Neto a pagar

2993800

118600

23724000

1068439

1068439

249178

3266000

2165798

5510506

510527

510548

237005

237845

236505

1110505

Salarios

Auxilio transporte

Comisiones

Aporte salud

Aporte pensión

Rte. fuente salarios

banco

2993800

118600

23724000

 

 

 

1068439

1317617

3266000

21165798













solucion


Marzo 1. Devuelven 5.000 libras de jamón a Rica Rondo de la compra de febrero 12, ser reconoce la devolución con cheque del Banco Davivienda.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 1

111005

236540

240805

143595

Banco

Devolución ret. Fuente

IVA devolu. Compra

Devolución compra

10687500

332500

 

 

1520000

9500000

 

Marzo 5. Adquiere 120.000 libras de jamón a $2.050 la libra a Zenú S.A., con el siguiente descuento 1/30.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 5

143595

24081007

236540

220505

Compra  de mercancía

IVA en compra

Rte. fuente en compra

CXP

246000000

39360000

 

 

2610000

276750000

 

Marzo 10. Ana María Salazar vende 80.000 libras de jamón a Todocarnico S.A. a $6.100 la libra. Pagan con cheque Banco Cali NIT 890.987.999-0.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 10

413595

24080501

135515

111005

Venta de mercancía

IVA por venta

Rte. fuente compra

banco

 

 

17080000

549000000

488000000

78080000

890.987.999-0.

Marzo    12.  Fernando Osorio vende al Restaurante el Rápido Ltda. 40.000 libra de jamón  a $6.400 la libra. Pagan con cheque Banco Antioqueño NIT 890.855.990-2.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 12

111005

135515

24050801

413595

Banco

Rte. fuente en venta

IVA por venta

Venta de mercancía

288000000

8960000

 

 

40960000

256000000

 

 

 

890.855.990-2.

Marzo 15. Se adquieren 12.000 sanduches de jamón y queso a El Sanduchero S.A. a $1.450 sanduche. Pagan con cheque.

 

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 15

 

 

 

143595

24081001

236540

220505

Compra de mercancía

Rte. fuente compra

CXP

17400000

2784000

 

 

6040000

13494000

 

Marzo 16. Paga arrendamiento del segundo mes de marzo a Arriendamas Ltda. del local comercial por valor de 2.200.000 con cheque.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 16

522040

21081002

111005

236540

Arrendamiento

IVA arrendamientos

Banco

Rte. fuente

2000000

200000

 

 

2130000

70000

 

Marzo 18. Ana María Salazar vende los 12.000 sanduches a $3.900 sanduche a Conciertos y Eventos S.A. pagan  con cheque Banco Pacifico NIT 890.567.112-7.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 18

111005

135513

24080501

413595

Banco

Rte. fuente

IVA ventas

Venta de mercancía

52550000

1638000

 

 

7488000

46800000

 

 

 

890.567.112-7.

Marzo 20. Cancelan la cuanta por pagar a Zenú S.A de marzo 5, con cheque.

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 20

220505

421040

111005

Cancela CXP

Descuento condicionado

Canco CXP

14094000

 

5742000

8352000

 

Marzo 22. Pagan servicios públicos a Empresas Publicas de Medellín con cheque. Agua  $1.200.000, luz $2.500.000, telefonía fija $1.160.000 IVA incluido, telefonía móvil $3.600.000 IVA   incluido, con cheque

FECHA

CUENTA

DETALLE

DEBITO

CREDITO

NIT

Marzo 22

513525

513530

513535

24081004

513535

24081004

111005

Acueducto

Energía

Telefonía

IVA descontable por S.P.

Telefonía móvil

IVA descontable por S.P.

banco

1200000

2500000

1000000

160000

3000000

600000

 

 

 

 

 

 

8460000

 

                           Ajustes contables

Depreciación

Marzo 30

516035

159235

516010

159210

Depreciación vehículo

Depreciación vehículo

Depreciación  refrigerador

Depreciación  refrigerador

1333333

 

1000000

 

1333333

1000000


Provisión seguridad social

Marzo 30

510569

510568

510570

237005

237045

237006

Aporte salud

Aporte ARP.

Aporte pension

Aporte salud

Aporte pension

Aporte ARP:

2271013

139466

3206136

 

 

 

2271013

139466

3206136

Parafiscales

Marzo 30

510572

510575

510578

237010

Caja compensación

ICBF.

SENA.

Aportes parafiscales

1068712

801534

534356

 

 

 

1870246